【编者按】海年夜转债申购代价阐发
| 刊行状态 | 债券代码 | 128102 | 债券简称 | 海年夜转债 |
| 申购代码 | 072311 | 申购简称 | 海年夜发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082311 | 原股东配售认购简称 | 海年夜配债 | |
| 原股东股权挂号日 | 2020-03-18 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7907 | |
| 正股代码 | 002311 | 正股简称 | 海年夜团体 | |
| 刊行代价(元) | 100.00 | 现实召募资金总额(亿元) | 28.30 | |
| 申购日期 | 2020-03-19周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 刊行工具 | (1)向刊行人原股东优先配售:刊行通告宣布的股权挂号日(2020年3月18日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司挂号在册的刊行人全部一般股股东。(2)网上刊行:中华人平易近共和国境内持有厚交所证券账户的社会民众投资者,包罗:天然人、法人、证券投资基金和切合执法法例划定的其他投资者(执法法例克制购置者除外)。(3)本次刊行的联席承销商的自营账户不得到场网上申购。 | |||
| 刊行范例 | 生意业务所体系网上向社会民众投资者刊行,生意业务所体系网上向原A股无穷售股东优先配售 | |||
| 刊行备注 | 本次刊行的可转债将向刊行人在股权挂号日(2020年3月18日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东抛却优先配售部门)经由过程厚交所生意业务体系网上向社会民众投资者刊行,认购金额不敷28.30亿元的部门由联席主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 33.62 | 正股市净率 | 5.83 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 35.09 | |
| 转股代价 | 95.81 | 转股溢价率 | 4.37% | |
| 回售触发价 | 24.56 | 强赎触发价 | 42.11 | |
| 转股起头日 | 2020年09月25日 | 转股竣事日 | 2026年03月18日 | |
| 最新赎回实行日 | - | 赎回代价(元) | - | |
| 赎回挂号日 | - | 最新赎回通告日 | - | |
| 赎回缘故原由 | - | 赎回范例 | - | |
| 最新回售实行日 | - | 最新回售停止日 | - | |
| 回售代价(元) | - | 最新回售通告日 | - | |
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