【编者按】 期货市场独有的包管金轨制使生意业务者可以动用杠杆来放年夜本身的仓位，从而搏取逾额收益大概发生逾额吃亏。期货生意业务严酷来讲只存在两种到场主体：主力年夜资金和散户(非资金年夜鳄的年夜户和中户也算在内)。我们要凭据这两种主体的特点来阐发其各安闲生意业务中的举动，并据此推导能实用于散户的生意业务理念。
起首阐发散户：
散户基于以小搏年夜的设法，动用杠杆出场，经由过程试错来捕获趋向行情从而实现获利的目标。但散户有个特点，资金有限，出于掩护本金的思量，散户动用杠杆后注定了担当不住生意业务品种代价的年夜幅反向颠簸(动用的杠杆比越年夜，蒙受代价反向颠簸的幅度就越小)和往返的重复震动。
可以说散户除船小好调头(尽年夜部门散户却把船小好调头毛病的明白为做短线见好就收)以外，其他没有任何上风，只能做行情的追随者!
接着阐发主力：
主力基于资金范围的上风，可以在行情盘中重复制造震动行情。我们知道，要引领大概利用行情的走向，必需要有源源不停的资金凭据必要在差别偏向上做单。主力由于资金上的上风，在没有外来划一级或更高气力玩家偷袭的环境下他可以扛单。说白了就是主力可以在重复的震动行情中掩护本身差别偏向的头寸不被强行平仓。
理论上，在没有遭受外来年夜资金偷袭的环境下，主力能以极小乃至零丧失的价格制造出重复的震动行情。
综合来看，主力可以使用资金的尽对上风制造重复的震动行情，迫使散户(特殊是爱做短线的散户)重复止损，终极使散户要末一刀一刀割肉流血殒命(慢死);要末对行情的判定变得莫衷一是，连挨频频摆布耳光后被打懵，损失继承生意业务的勇气大概负气拿着一个偏向的票据死扛(感情掉控)，如许恶性轮回末了就致使爆仓(猝死)。
这个就是所谓的年夜鱼吃小鱼，本色上表现了期货市场主力年夜资金对散户小资金以年夜搏小的真实场合排场。
在真实的市场上，散户内部也会分成多空两派。
主力纵然经由过程各种本领侵扰了散户对精确偏向的判定，也不成能把全部的散户都赶到本身的敌手盘那边。既然任什么时候候都市有肯定量的散户资金和主力资金站在统一边，而在期货市场上空单的成交必定对应着一样数目的多单，任何一方的利润都来自于敌手方的吃亏，基于此，主力要追求长处的最年夜化，独一的选择就是站在散户资金中的少数派那一边，和少数派散户一路往吃失落敌手盘的资金。这就是市场上赢利的毕竟是少数生意业务者的基础缘故原由。
那末在这类极度倒霉的环境下，散户在期货市场上到底应当怎样办呢?
散户应对计谋：
为了使本身能在主力重复制造的震动行情中保存和进展，散户必需做到以下几点(和以小搏年夜和做短线见好就收这类最多见的散户头脑完全相反)：
1、轻仓试盘，低落杠杆倍数，最保险的是不动用杠杆。
如许做的目标是为了进步散户在重复震动行情中的止损容忍度，不至于像在重仓的环境下赶上几十点百把点的代价反向颠簸就必需认赔止损。
为啥要轻仓?另有一个更紧张的缘故原由在于，在趋向行情启动之前，你不知道主力甚么时间会竣事震动行情，不但你不知道，极可能主力也不知道!由于主力没有培养出充足的敌手盘，就没法赚到充足的利润。
期货生意业务市场变革莫测，就是主力也没有掌握能在一个准确的时候内派发完敌手单!如许就致使震动行情的时候长度不成猜测，我们没法真正操纵好试盘止损的次数。散户重仓后大概遭受砍单止损的次数多了，本金就会遭受庞大丧失!为了以最小的价格来度过行情的震动阶段，我们就只有采纳轻仓试盘的计谋。
2、放年夜生意业务周期，低落生意业务频率
在期货生意业务中，任何一次下单都不克不及包管肯定能赢利，必定有下单生意业务亏钱的环境呈现，并且在实际中这类环境还许多，此中短线生意业务碰到生意业务吃亏的次数是最多的，这就是所谓的做很多错很多。